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　　中证智能财讯天目湖（603136）8月23日披露2025年半年度报告。2025年上半年，公司实现营业总收入2.46亿元，同比下降6.49%；归母净利润5472.73万元，同比增长4.12%；扣非净利润5292.53万元，同比增长4.22%；经营活动产生的现金流量净额为5249.82万元，同比下降6.54%；报告期内，天目湖基本每股收益为0.2元，加权平均净资产收益率为4.04%。

　　以8月22日收盘价计算，天目湖目前市盈率（TTM）约为32.77倍，市净率（LF）约2.63倍，市销率（TTM）约6.74倍。

　　资料显示，公司主营业务包括景区、乐园与综合体业务、酒店与餐饮业务、综合商业、旅行社业务、综合业务。

　　盈利能力方面， 2025年上半年公司加权平均净资产收益率为4.04%，同比上升0.17个百分点。公司2025年上半年投入资本回报率为3.64%，较上年同期上升0.02个百分点。

　　2025年上半年，公司经营活动现金流净额为5249.82万元，同比下降6.54%；筹资活动现金流净额-4559.37万元，同比减少1.07亿元；投资活动现金流净额-1.74亿元，上年同期为-5256.57万元。

　　资产重大变化方面，截至2025年上半年，公司货币资金较上年末减少25.07%，占公司总资产比重下降8.72个百分点；交易性金融资产合计占公司总资产的8.41%，上年末为0；固定资产较上年末减少3.6%，占公司总资产比重下降1.12个百分点；预付款项较上年末增加196.86%，占公司总资产比重上升0.96个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2025年上半年，公司短期借款较上年末增加21.74%，占公司总资产比重上升1.5个百分点；应交税费较上年末减少42.08%，占公司总资产比重下降0.78个百分点；应付票据及应付账款较上年末减少27.92%，占公司总资产比重下降0.56个百分点；应付职工薪酬较上年末减少61.73%，占公司总资产比重下降0.51个百分点。

　　从存货变动来看，截至2025年上半年末，公司存货账面价值为712.84万元，占净资产的0.54%，较上年末增加76.09万元。公司本期没有计提存货跌价准备。

　　2025年上半年，公司流动比率为3.12，速动比率为3.09。

　　半年报显示，2025年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金、程威、中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划、中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划，取代了一季度末的长信金利趋势混合型证券投资基金、平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划、葛燕、平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司。在具体持股比例上，杨惠琴持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(百分点)溧阳市城市建设发展集团有限公司7254.3826.855467不变孟广才5293.7619.597326不变陈东海1008.83.73454不变陶平925.13.424689不变史耀锋863.193.195493不变杨惠琴318.791.180137-0.057富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金174.490.645938新进程威167.690.620783新进中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划154.20.57083新进中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划150.380.5567新进